ВСТУП. Об’єкт, предмет, мета, завдання та зміст дисципліни 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи 7 1.1. Поняття про ризик та ризик-менеджмент 8 1.2. Класифікація та основні види ризику суб’єктів господарювання 19 1.3. Експертні методи аналізу та оцінювання ризику 26 1.4. Порівняльна характеристика невизначеної та ризикової ситуацій; методи переходу від ситуації з невизначеністю до ситуації з ризиком 38 1.5. Визначення та відбиття (моделювання) переважань OOP у недетермінованій ситуації; поняття детермінованого еквівалента 48 1.6. Приклади оцінювання детермінованого еквівалента за функцією корисності та його використання для порівняння ризикових альтернатив 64 1.7. Наближене оцінювання детермінованого еквівалента 80 1.8. Про оцінювання детермінованого еквівалента чистого зведеного доходу за умов ризику 90 1.9. Завдання для самостійного опрацювання 100 РОЗДІЛ 2. Прикладні задачі, моделі та методи 115 2.1. Планування виробництва 116 2.2. Календарне планування термінів зберігання та реалізації запасів продукції 125 2.3. Планування перевезень 133 2.4. Задача Марковиця: оновлена постановка, аналітичне розв’язування 148 2.5. Управління портфелем фінансових активів 157 2.6. Управління валютним резервом 172 2.7. Задачі зі сфери страхування 192 2.8. Формування кредитного портфеля 203 2.9. Завдання для самостійного опрацювання 216 ДОДАТОК. Список публікацій автора з ризикології 223

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи ризикології – науки про ризик у діяльності суб’єктів господарювання та про управління ризиком (розділ 1), а також докладно розглянуто прикладні задачі, моделі і методи підтримки прийняття ефективних управлінських рішень за умов невизначеності та/або ризику (розділ 2). Враховано рекомендації міжнародних стандартів з ризик-менеджменту. Наведено завдання для самостійного опрацювання студентами.